Druckenmiller: inwestycje w Broadcom, Micron i Seagate
Stanley Druckenmiller zwiększył ekspozycję na AI, kupując akcje Broadcom, Micron i Seagate. Od 26 marca do 24 czerwca kursy: Micron +~200%, Seagate +170%, Broadcom +23%.
Dokumenty 13F Duquesne Family Office za koniec pierwszego kwartału 2026 roku pokazują, że Stanley Druckenmiller nabył udziały w Broadcom, Micron i Seagate. Pozycje te nie są największe w jego portfelu, ale łączy je temat infrastruktury dla centrów danych obsługujących usługi sztucznej inteligencji.
W okresie od 26 marca do 24 czerwca kursy tych trzech spółek wzrosły znacząco: Micron niemal 200%, Seagate około 170%, Broadcom około 23%.
Broadcom w drugim kwartale roku fiskalnego 2026 osiągnął przychody w wysokości 22,2 mld USD, co oznacza wzrost o niemal 48% rok do roku. Przychody związane bezpośrednio z produktami i usługami AI wyniosły 10,8 mld USD, wzrost o 143%. Zarząd spodziewa się, że w trzecim kwartale segment AI może osiągnąć około 16 mld USD, co odpowiadałoby ponad 200% wzrostowi rok do roku. Akcje Broadcomu są wyceniane w przybliżeniu na 36-krotność prognozowanych zysków.
Seagate w ostatnim kwartale osiągnął przychody 3,11 mld USD, wzrost o ponad 44% rok do roku. Marża brutto wzrosła z 36,2% do 47%, a spółka odnotowała dziewiąty kolejny kwartał poprawy rentowności. Seagate rozwija technologię HAMR i linię dysków Mozaic, które uzyskały kwalifikacje u części dużych operatorów chmur. Od początku roku kurs akcji Seagate wzrósł o ponad 277% i przekroczył średni cel cenowy analityków na poziomie około 898 USD.
Micron zwiększył przychody o 196% do 23,9 mld USD, a marża brutto wyniosła 74%. Zarząd prognozuje na kolejny kwartał przychody około 33,5 mld USD oraz marżę zbliżającą się do 81%. Firma podniosła dywidendę o 30%. Wskaźnik ceny do prognozowanych zysków dla Microna wynosi około 11.
Dokumenty 13F wskazują na koncentrację zakupów na dostawcach komponentów fizycznych dla centrów danych — układów scalonych, pamięci i systemów przechowywania danych — zamiast na producentach modeli czy aplikacji AI. Raporty finansowe Broadcom, Seagate i Micron zawierają powyższe dane o przychodach, marżach i prognozach za ostatnie kwartały.
Treści publikowane na GNcrypto mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią porady finansowej. Dokładamy starań, aby informacje były rzetelne i aktualne, jednak nie gwarantujemy ich pełnej poprawności, kompletności ani niezawodności. GNcrypto nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy, pominięcia ani straty finansowe wynikające z polegania na tych treściach. Wszystkie działania podejmujesz na własne ryzyko. Zawsze prowadź własne badania i korzystaj z pomocy profesjonalistów. Szczegóły znajdziesz w naszych Warunkach, Polityce prywatności i Zastrzeżeniach.
Artykuły tego autora
