Akcje Micron rosną 5% po umowie z Anthropic

Akcje Micron wzrosły w poniedziałek prawie 5% po ogłoszeniu strategicznego porozumienia z Anthropic. Informacja pojawiła się dwa dni przed publikacją wyników za trzeci kwartał fiskalny spółki.

Umowa zakłada wspólne projektowanie podsystemów pamięci i magazynowania zoptymalizowanych pod trening i inferencję modeli sztucznej inteligencji oraz wieloletnie dostawy komponentów dla centrów danych. W zakresie dostaw wymieniono pamięci o dużej przepustowości (HBM), DRAM i dyski SSD.

Micron ogłosił także udział w rundzie Series H Anthropic, dołączając do Samsunga i SK hynix jako partner infrastrukturalny laboratorium. Zabezpieczenie dostaw ma zapewnić Anthropic stały dostęp do komponentów potrzebnych do rozwoju systemu Claude.

Anthropic w ujęciu rocznym wygenerowała w maju ponad 47 mld USD przychodów, a ostatnia runda inwestycyjna wyceniła firmę na około 965 mld USD.

W komunikacie Micron napisał: „Nasza strategia obliczeniowa opiera się na dopracowaniu każdego poziomu stosu. Pamięć i magazynowanie są istotne dla efektywnego trenowania i obsługi Claude. Gdy rośnie popyt na Claude, skalujemy naszą moc obliczeniową w długim okresie.”

Reakcja rynku była natychmiastowa: kurs Micronu wzrósł prawie 5% w dniu ogłoszenia. Spółka osiągnęła rekordowy poziom powyżej 1 130 USD 18 czerwca, a w dniu komunikatu notowała kursy powyżej 1 192 USD. W ostatnim czasie ceny pamięci rosną, co wpływa na perspektywy producentów układów pamięci.

Analitycy podnoszą prognozy. Melissa Weathers z Deutsche Bank zwiększyła cel cenowy do 1 500 USD z 1 000 USD. Krish Sankar z TD Cowen ustawił cel na 1 500 USD i prognozuje zysk na akcję na około 150 USD w 2027 roku. Obydwie instytucje oczekują utrzymania niedoborów pamięci przynajmniej do 2028 roku.

Niektórzy strategowie na Wall Street wskazują Nvidię jako alternatywną ekspozycję na wydatki infrastrukturalne związane z AI.

Inwestorzy będą czekać na środowy raport Micronu za III kwartał fiskalny, który ma przynieść dane o przychodach i marżach oraz pokazać, czy popyt na pamięci związany z umową z Anthropic ma charakter trwały.