Zaorski shortuje NASDAQ 100, cel 26-27 tys. do września

Rafał Zaorski w środowym wpisie na platformie X poinformował, że otwiera krótką pozycję na indeksie NASDAQ 100. Jako horyzont podał koniec września, a celem korekty wyznaczył przedział 26 000–27 000 punktów.

W poście trader wymienił kilka argumentów za scenariuszem spadkowym. Wskazał na okno czasowe między końcem sezonu wakacyjnego a intensyfikacją kampanii wyborczej w USA, pogorszenie nastrojów wokół wydatków na infrastrukturę sztucznej inteligencji, jastrzębski ton Rezerwy Federalnej oraz narastające napięcia na Bliskim Wschodzie. We wpisie określił ten okres jako „idealny moment na zrobienie dobrej korekty” i zapisał, że spodziewa się „pokazu siły” między Donaldem Trumpem a Xi Jinpingiem przed planowanym spotkaniem 24 września.

W chwili publikacji wpisu NASDAQ 100 był notowany w rejonie 28 998–29 252 punktów. Z prognozowanego zjazdu do 26 000–27 000 wynikałaby przecena rzędu około 7–10 proc. Indeks w czerwcu osiągnął historyczne maksimum w okolicach 30 760 punktów, po czym cofnął się o około 5 proc.

Zaorski zapowiedział także krótką pozycję na złocie. W środę cena złota spadła do około 4 030 USD za uncję, co według wpisu było najniższym poziomem od tygodnia i znacząco poniżej styczniowego szczytu powyżej 5 500 USD za uncję. Wcześniej operator otwierał krótkie pozycje na kontrakcie NASDAQ przy 29 452 i 29 415 punktach oraz pozycję długą przy 29 065 punktów.

Wśród czynników makroekonomicznych Zaorski wymienił protokół z czerwcowego posiedzenia Fed, z którego wynika, że część członków komitetu dopuszcza możliwość dalszych podwyżek stóp procentowych, jeśli inflacja pozostanie podwyższona. Wpis odnosił się także do zerwania rozejmu z Iranem, co podniosło ceny ropy i zwiększyło ryzyko powrotu presji inflacyjnej.

Informacje pochodzą z publicznych wpisów i nie ma niezależnego potwierdzenia co do wielkości ani utrzymywania konkretnych pozycji. W 2025 roku Rafał Zaorski przyznał się do straty 53 mln zł na serii nietrafionych transakcji. Ostateczne rozstrzygnięcie, czy rynek zrealizuje scenariusz spadkowy przed końcem września, będzie możliwe do oceny najpóźniej 30 września.