Weteran: opcje za 550 mln USD obstawiają spadek Tesli

Carter Worth, 35-letni analityk wykresów i założyciel Worth Charting, przewiduje spadek kursu Tesli przed publikacją wyników za drugi kwartał zaplanowaną na 22 lipca. Na rynku opcji zawarto pozycje o wartości około 550 mln USD obstawiające obniżenie wartości akcji.

Implikowana zmienność opcji plasuje się w 78. percentylu w ujęciu rocznym. Wskaźnik wolumenu opcji put do call wzrósł z 0,54 do 0,74 w ciągu dwóch tygodni, co oznacza wzrost aktywności w opcjach sprzedających (put) względem kupujących (call).

Wskaźnik Chaikin Money Flow spadł od marca i przesunął się poniżej zera, wskazując na przewagę odpływów kapitału w ostatnim okresie. Zgłoszenia instytucjonalne na koniec czerwca pokazują, że instytucje netto nabyły około 226 mln akcji i zwiększyły liczbę posiadanych akcji o około 31 proc., jednak łączna wartość tych portfeli spadła o ponad 1 mld USD, ponieważ ceny akcji obniżały się szybciej niż wolumen zakupów.

Kilka domów maklerskich podniosło ceny docelowe dla akcji TSLA, z zestawieniami obejmującymi poziomy 505, 417, 400 i 370 USD w poszczególnych ocenach. Opinie analityków pozostają podzielone: dziewięciu z 18 czołowych analityków rekomenduje „Trzymaj”, a wśród ocen występuje też zalecenie sprzedaży z celem 130 USD.

Tesla zgłosiła rekordowe dostawy w drugim kwartale, przekraczając konsensus o ponad 74 tys. pojazdów. Rynkowe prognozy wskazują przychody za ten okres na około 27,58 mld USD. W poprzednich kwartałach lepsze wyniki sprzedażowe nie zawsze przekładały się na wzrost kursu, gdy zarząd informował o zwiększonych wydatkach.

Raport za drugi kwartał, publikowany na otwarcie sesji 22 lipca, przyniesie dane o marżach oraz o prognozach kierownictwa. Dane z rynku opcji i przepływów kapitału będą jednym z punktów odniesienia dla reakcji ceny akcji w dniu wyników.