Krótkie pozycje na SpaceX spadły do 11% po rajdzie

S3 Partners podało, że krótkie pozycje na akcjach SpaceX (SPCX) zmniejszyły się w tym tygodniu z około 34% dostępnych akcji do około 11%.

W tym samym okresie kurs SPCX wzrósł około 41% od najniższego poziomu z 3 sierpnia, przesuwając się powyżej ceny IPO 135 USD i niemal osiągając 150 USD.

Dane S3 Partners obrazują intensywne zamykanie krótkich pozycji w ostatnich dniach; poziom shortów osiągnął maksimum około 34% zaledwie siedem dni wcześniej, po czym szybko spadł.

Ihor Dusaniwsky, dyrektor ds. analityki predykcyjnej w S3 Partners, ocenił: „Krótkoterminowi sprzedawcy, którzy chcieli grać na spadki, są już bez amunicji.”

Bob Sloan, założyciel S3 Partners, zwrócił uwagę na rolę strategii delta-1, w których biura handlowe używają instrumentów pochodnych do naśladowania ruchów akcji bez fizycznego ich posiadania. Dodał też: „SpaceX to chyba najbardziej napompowany walor w historii.” Sloan wskazał również, że uwolnienie 911 mln akcji zwiększyło płynność w momencie, gdy krótkie pozycje zaczęły się zmniejszać.

Analizy S3 Partners pokazują przenoszenie się dynamiki cen na spółki powiązane z sektorem kosmicznym i infrastrukturą AI. Spółki postrzegane jako powiązane z orbitą SpaceX, takie jak Vast Space i Planet Labs, przyciągały długie pozycje, podczas gdy Intuitive Machines i AST SpaceMobile odnotowały wzrost krótkich zakładów. W sektorze pamięci RAM notowania Micron wzrosły około 7%.

Analitycy wskazali poziom wsparcia 148 USD jako punkt, który wcześniej groził dalszym spadkiem, a w ostatnim czasie był powiązany z odbiciem kursu SPCX.

Krótka sprzedaż to strategia polegająca na pożyczaniu akcji i sprzedaży z zamiarem odkupienia po niższej cenie; gwałtowne wzrosty kursu mogą wymusić zamknięcie takich pozycji, co wpływa na dalszą zmienność cen. W przypadku SPCX szybkie zmiany w pozycjonowaniu oraz znaczna podaż akcji po ich uwolnieniu przyczyniły się do wzrostu zmienności i przesunięć w strukturze popytu i podaży.