BofA, JPMorgan i Oppenheimer wybierają trzy akcje AI

Analitycy Bank of America, JPMorgan i Oppenheimer zaktualizowali rekomendacje dla trzech spółek powiązanych z sztuczną inteligencją po publikacji wyników kwartalnych, które wykazały przyspieszenie przychodów w obszarach związanych z AI.

Mariana Perez Mora z Bank of America utrzymała rekomendację kupuj dla Palantir Technologies i ustaliła cenę docelową na 255 USD. W drugim kwartale przychody komercyjne w USA wzrosły o 149% rok do roku, udział tego segmentu w całkowitych przychodach zbliżył się do 40%, liczba klientów komercyjnych w USA wzrosła o 35% do 653, a przychód za ostatnie 12 miesięcy na klienta wzrósł o 76% do 3,5 mln USD. Palantir zaktualizował całoroczną prognozę i oczekuje co najmniej 134% wzrostu przychodów komercyjnych w USA.

Doug Anmuth z JPMorgan podniósł cel cenowy Amazona do 365 USD i utrzymał rekomendację kupuj. Amazon Web Services w drugim kwartale osiągnął 37-proc. wzrost przychodów, backlog usług chmurowych wzrósł do 496 mld USD, prawie 2,5 razy rok do roku, a przychód liczony bez wpływu kursów walut zwiększył się o 20%. Anmuth skorygował projekcje na kolejne lata, wskazując na popyt na usługi chmurowe wspierane zastosowaniami AI oraz inwestycje Amazona w układy AI.

Edward Yang z Oppenheimer utrzymał rekomendację kupuj dla Lam Research i podniósł cenę docelową do 400 USD po raporcie za czwarty kwartał. Producent sprzętu półprzewodnikowego zgłosił wyższe przychody z usług obsługi klientów i podwojenie przychodów z NAND. Zarząd podniósł prognozę wydatków na sprzęt do produkcji wafli na 2026 rok do poziomu nieco powyżej 150 mld USD. Yang skorygował prognozy przychodów i zysków na 2027–2028 o około 7–9%.

Analitycy wskazują, że wspólnym czynnikiem jest wzrost wydatków przedsiębiorstw na rozwiązania AI, co przekłada się na popyt na oprogramowanie Palantir, usługi chmurowe AWS oraz sprzęt produkcyjny Lam Research. Na platformie TipRanks analitycy Mariana Perez Mora, Doug Anmuth i Edward Yang otrzymali pięć gwiazdek za historię trafności prognoz.

Analitycy zastrzegają ryzyka związane z wysokimi wycenami oraz z koniecznością utrzymania tempa adopcji technologii AI, rosnącego obciążenia centrów danych i ciągłości wydatków kapitałowych w sektorze półprzewodnikowym. Dalsze raporty kwartalne i decyzje inwestycyjne klientów będą kluczowe dla weryfikacji dotychczasowych prognoz.