BlackRock: доходи, Aladdin і вплив на ринки
BlackRock оприлюднив структуру доходів, роль платформи Aladdin у ризик-аналізі та вплив на ліквідність ринків; активи під управлінням перевищують $10 трлн.
BlackRock, менеджер активів з активами під управлінням понад $10 трлн, у останніх квартальних звітах описав основні джерела доходів і функції платформи Aladdin. Компанія виділяє три основні джерела прибутку: комісії за управління фондами, продуктивні збори та доходи від технологічних сервісів, включно з ліцензуванням Aladdin.
За даними звітів, переважну частку доходів забезпечує управління інвестиціями. ETF під брендом iShares генерують постійні потоки коштів, що впливає на обсяги торгівлі та ліквідність на ринках, зокрема на ринках облігацій і в менш ліквідних секторах.
Платформа Aladdin надає інструменти для оцінки ризиків, моделювання сценаріїв і автоматизації виконання угод. Система дозволяє обробляти великі обсяги даних і координувати позиції по різних класах активів.
Aladdin використовують не лише сам BlackRock, а й сторонні фінансові установи — пенсійні фонди, страховики та банки, які підключають платформу для управління портфелями та контролю ризиків. Через широку експлуатацію дані й моделі платформи впливають на методи оцінки ризиків і торгові алгоритми у багатьох учасників ринку.
У звіті компанії вказано, що технологічні сервіси приносять передплатні та транзакційні доходи й сприяють диверсифікації бізнес-моделі. BlackRock інвестує в аналітику, машинне навчання та хмарну інфраструктуру для розширення можливостей Aladdin.
Регулятори та клієнти звертають увагу на масштаби операцій і потенційні конфлікти інтересів, якщо одна компанія одночасно управляє активами, надає консультативні послуги і пропонує технологічні рішення конкурентам. Обговорюють прозорість моделей ризиків, доступ до даних і правила управління інтересами.
Компанія повідомляє про зростаючий попит на інструменти для управління кліматичними ризиками та на продукти зі стійкості, що відображається у збільшенні відповідних пропозицій.
Історична довідка: BlackRock засновано 1988 року. Aladdin розпочався як внутрішній інструмент управління ризиками і згодом став комерційним продуктом, доступним іншим фінансовим установам.
У звіті компанії зазначено: “Технологічні сервіси посилюють диверсифікацію доходів”.
Матеріали на GNcrypto надаються виключно з інформаційною метою і не є фінансовою порадою. Ми намагаємось забезпечувати точність та актуальність даних, однак не можемо гарантувати їхню повну достовірність чи надійність. GNcrypto не несе відповідальності за можливі помилки, упущення або фінансові збитки, що можуть виникнути внаслідок використання цієї інформації. Усі дії ви здійснюєте на власний ризик. Завжди проводьте власне дослідження та звертайтесь до фахівців. Детальніше дивіться на наших сторiнках Умови, Політика конфіденційності та Дисклеймер.
Статті цього автора
