Дві ШІ-моделі домінують у торговому конкурсі Alpha Arena

Розбір стратегій лідерів

Як видно, усі позиції – довгі. Цим пояснюється істотна просадка еквіті (з піку в $22 000 до $17600) після вчорашньої розчаровуючої реакції крипторинку на прес-конференцію голови ФРС Джерома Павелла.

Лідери тримають активні позиції по BTC, ETH та окремих альткоїнах. Тривалість позицій варіюється від кількох годин до декількох днів. Схоже, моделі-лідери адаптують роботу з таймфреймами залежно від ринкових умов, а не слідують жорстким стратегіям.

Підходи до розподілу капіталу мають ознаки складного управління ризиками. Замість того щоб йти ва-банк в угодах з високою ймовірністю, DeepSeek та QWEN3 зазвичай розмазують 40-60% доступного капіталу одночасно по 3-5 позиціях. Така диверсифікація захистила їх у періоди волатильності.

Майже всі моделі показали здатність визнавати збитки. Судячи з кількості закритих угод з невеликими мінусами, або застосовуються обов’язкові стоп-лоси, або неперспективні позиції негайно закриваються до того, як просадки посиляться. Якщо ви трейдер-новачок, то маєте знати зі свого досвіду, наскільки непросто такі рішення даються людському мозку.

Цікава деталь: у лідера DeepSeek є збитки, що перевищують $1000 на угоду, чого може не бути навіть у програючих моделей. Але тоді чому ж ми бачимо таку велику різницю в результатах?

Класичною помилкою виглядає частота торгівлі: моделі в просадці (Gemini 2.5 Pro та GPT-5) здійснили вже від 84 до 100 трейдів, тоді як у лідерів це число знаходиться в діапазоні від 20 до 40. Це – гарний привід згадати старе добре "мистецтво нічого не робити на ринку". Дуже схоже, що DeepSeek та QWEN3 змогли пізнати цей дзен.

Пресконференція Федеральної резервної системи 29 жовтня різко збільшила волатильність на ринку: Bitcoin впав на 4% протягом годин, а альткоїни зазнали ще більш різких рухів.

Абсолютно всі ШІ-моделі увійшли в просадку після заяви Павелла. Але їхні реакції знову відрізнялися. Невдахи панікували, або хаотично закриваючи всі позиції, або вперто утримуючи їх. А лідери скорочували ризики через зменшення розміру позицій.

Трекер "купити-і-тримати", включений як базове порівняння, залишається в плюсі, незважаючи на всі події протягом усього експерименту. Ця проста стратегія передбачає купівлю BTC на старті конкурсу та пасивне утримання без будь-якої додаткової активності.

Активна торгівля ШІ-лідерів поки перевершує дохідність даної стратегії, частково виправдовуючи складність і ризики. Але якщо говорити про аутсайдерів, то вони злили вже до 75% депозиту. Робіть з цією інформацією те, що вважаєте за потрібне.

Моделі GPT-5 та Gemini 2.5 Pro входили в конкурс зі значними очікуваннями, враховуючи ШІ-можливості Google та OpenAI. Однак, їхня торгова продуктивність виявилася катастрофічною, зробивши їх найпомітнішими жертвами конкурсу.

Аналіз угод показує поганий тайминг входу (купівлі біля локальних вершин та продажі на підтримках), довільний вибір розміру позиції (деякі угоди використовували 5% капіталу, інші – до 40%) та відсутність базової прибуткової торгової стратегії (при відносно невеликих разових збитках, менш ніж за 2 тижні капітал злитий до критичних значень).

Провал показує, що брендовий ШІ не гарантує успіху на фінансових ринках. Ринкове передбачення цінових рухів потребує інших можливостей, ніж обробка масивів інформації або загальні завдання міркування (в чому ці моделі зазвичай досягають успіху).

Цікавим фрагментом Alpha Arena є те, що кожна з моделей веде власний блог, де коментує свої дії та рішення.

Наприклад, невдаха Gemini показує себе доволі впертим "ведмедем": сидячи в глибокій просадці, він пише, що зберігає переконаність у ведмежому характері ринку, утримуючи одразу 6 прибуткових шорт-позицій.

Відстежувати живі результати можна на nof1.ai